Несколько дней назад мы рассказали, как прибыльно торговать на Форекс, сейчас же будем развивать данную тему более конкретно, с примерами.
Чтобы упростить свою работу на Форексе с использованием открытых позиций, ее следует сделать частично автоматической. В этом игроку помогут такие ордера, как «Стоп лосс» и «Тейк профит». Эти понятие должны быть известны каждому трейдеру, который хочет добиться успеха на бирже.
В данной статье мы обсудим, как с помощью данных ордеров в программе под названием «Meta Trader» повысить эффективность управления капиталом.
Стоп убытки (стоп лосс)
Также в нашей стране данный ордер называют «стоп лосс», не переводя с английского языка. Рассмотрим его особенности на примере. Представим, что на рынке вы приобретаете пару валют EUR/USD, курс которой составляет 1,3100. При этом вы некоторое время последили за изменениями курса и к своей радости увидели, что он растет, то есть продвигается в желаемом направлении.
Далее по какой-либо причине вам пришлось отойти от своего компьютера. Например, настала ночь и вам просто нужно отправляться отдыхать или же пришлось уехать куда-то на несколько часов или дней. Конечно, причин здесь может быть очень много. Никто из даже самых заядлых игроков не сидит за экраном своего компьютера круглыми сутками, выслеживая изменения валютных курсов.
Далее вы возвращаетесь домой или просто просыпаетесь и включаете компьютер, с волнением запускаете работу торгового терминала и, конечно же, ожидаете получить какую-то прибыль, которая накапала на счет за время вашего отсутствия. Но, к сожалению, ничего хорошего вы перед собой не видите. Позитивный прогноз не сбылся. Наоборот, курс снизился приблизительно до отметки 1,2900. А это значит, что вашего депозита практически не осталось.
Ситуация очень неприятная. Но все же можно заранее застраховать себя от нее. Для этого нужно выставить «Стоп убытки». Это специальное указание для дилингового центра, который закроет позицию игрока, когда курс дойдет до установленного значения. В обсуждаемом случае нужно было установить его примерно на уровне 1,3040.
В этом случае при падении курса у вас также получился бы убыток, но не такой весомый.
Ордер «Стоп убытки» игроки из России также шутливо называют лосем. И для всех работающих на Форексе лось получается более опасным животным, чем, например, медведь или кабан, ведь он зачастую приводит к серьезным финансовым потерям.
Взять прибыль (тейк профит)
Это также приказ для дилингового центра. В этом случае, как только курс на рынке достигнет установленного значения, позиция будет закрыта. В чем же тогда его отличие? Оно заключается в следующем – здесь позиция будет закрыта только в том случае, когда курс изменился в удачную для трейдера сторону и появился доход.
Можно рассмотреть на примере той же самой ситуации: на рынке приобретается пара EUR/USD по курсу 1,3100. Затем трейдер снова на некоторое время отлучается от своего компьютера. Когда он возвращается, то замечает, что сначала курс дошел до уровня в 1,3300, после чего снова вернулся к начальному уровню или даже упал ниже него.
Как можно увидеть, в такой ситуации игроком могла быть упущена весомая прибыль сразу в двести пунктов. Чтобы таких проблем не возникало, как раз необходим Тейк профит. Если в этом случае игрок заранее установил ордер на 1,3300, то без его участия позиция закрылась бы, а на его счету осталась прибыль в двести пунктов.
Разговор об ордерах подошел к концу. Теперь самое время побеседовать о другом важном пункте.
Управление капиталом Форекс
Среди игроков бытует мнение, что от одной сделки на бирже убыток не может быть больше 2 процентов от депозита. 3 процента здесь самое максимальное значение. Это связано с тем, что в данном случае десять неудач подряд приведут к лишению 20 процентов своего капитала.
Работая в торговле в целом и на Форексе в частности, имеется определенная связь между убытком и прибылью. Например, чтобы потерянные 20 процентов были возмещены, придется стараться изо всех сил получить от оставшегося у вас депозита уже 25 процентов, чтобы спасти ситуацию. Если же неудача привела к убыткам в 50 процентов, то придется возмещать уже 100 процентов из них. Эксперты в данной области уверены, что восполнить наполовину потерянный депозит практически невозможно. Так сложилось по многим причинам, как техническим, так даже и психологическим.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, как управлять капиталом на бирже:
— Предполагаемый убыток от одной сделки не может оказаться более 3 процентов от депозита. Это положение стоит навсегда запомнить.
— Предполагаемый доход от осуществляемой сделки должен оказаться в 2-3 раза больше возможного убытка. Только при таком раскладе в случае приблизительно одинакового количества прибыльных и убыточных сделок в результате игрок сможет остаться в выигрыше.
Здесь напрашивается и еще один важный вывод – управляя капиталом на Форексе нельзя осуществлять сделку на все имеющие средства. Это стоит запомнить раз и навсегда. Так, например, если кредитное плечо – 1:100, то даже при изменении курса на пару пунктов убыток уже составит 2 процента от депозита.
При указанном кредитном плече наиболее выгодно открыть позиции на такую сумму, которая не превышает 5 процентов от депозита. Проще всего рассмотреть это на примере. Представим, что депозит ваш составил 2000 долларов. Далее вы приобретете на 100 долларов британский фунт. При таком кредитном плече будет действовать правило, что при изменении курса в любую сторону на один пункт доход или убыток составит 1 процент от вложенной суммы. В обсуждаемом случае это 1 доллар. Получается, что можно рискнуть лишь суммой в 40 долларов, чтобы в случае неудачи потери депозита не превысили 2 процента. Из этого можно сделать вывод, что стоп лосс следует размещать на расстояние сорока пунктов. Это позволит выгодно и эффективно управлять капиталом на Форексе.
Больше расстояние не рекомендуется, можно, конечно, меньше, но это нежелательно, ведь иначе кратковременные перепады курса могут раньше времени сорвать установленный тендер. Теперь стало ясно, где должен быть расположен Взять прибыль (Тейк профит), чтобы прогнозируемый доход превышал прогнозируемый убыток в 2-3 раза – разместить его нужно выше стоимости открытия позиции на 80-120 пунктов. Точное место решает сам игрок, учитывая конъюнктуру рынка.
С помощью описанных тендеров каждый человек сможет уберечь себя от серьезных потерь и, возможно, значительно увеличить свой капитал. Считается, что многие из описанных правил управления капиталом чисто психологически сложны для начинающих игроков, но, несмотря на это, специалисты не рекомендуют отступать от них. Мы же советует читать наш курс «Форекс для начинающих» от начала и до конца, не забывайте у журнала есть «Подписка«, которая может приходить Вам на email.