Данная статья окажется полезной каждому трейдеру, как начинающему, так опытному. Ведь чем больше информации по теме будет знать каждый человек, тем выше окажутся его шансы на успех.

Что такое своп – это операция по купле или продаже 2 валют с условием моментальной их поставки, а также одновременно контрсделка с участием этих же 2 валют в течение определенного срока именуется Swap.

Что такое своп (swap) ФорексНа самом деле понятие Swap кажется сложным и запутанным только на 1-ый взгляд. В целом же в нем довольно просто разобраться.

Валютным свопом именуют особую комбинацию из 2-х конверсионных сделок с разной датой осуществления валютирования и являются противоположными на одну и ту же денежную сумму.

После изучения данного определения, для каждого игрока бездонное море Форекс станет чуточку понятнее. Хотим Вам напомнить, что мы отдельно готовили публикацию «Основные термины Форекс«.

Дата валютирования – это число, в которое была осуществлена более близкая сделка. Время окончания свопа – это дата обратной сделки, которая более далека по времени.

Одна их крупных компаний Соединенных Штатов Америки осуществила в 81 году самый первый валютный своп.

Кстати, как правило, обе конверсии в процессе осуществляет один и тот же банк

Виды свопа — «Том некст». Операции Overnight или Rolover.

Также свопом именуют и те операции, в которых принимает участие более чем один контрагент. Один из видов свопа имеет название «Том некст». Это, когда 1-ая сделка осуществляется при дате валютирования завтрашнего дня, а обратная по свопу (датой валютирования отмечается день, который окажется следующим после заключения сделки).

Иногда такие операции также называют Overnight или Rolover. Это 2 сделки, которые были заключены одновременно, но даты валютирования у них совсем разные. Причем, здесь одна из сделок открывает позицию, которая была закрыта ранее, а вторая тут же закрывает ее обратно. Определение курса происходит как раз в момент совершения сделки. Как правило, такие операции совершаются для того чтобы открытая позиция оказалась продлена.

Пример

Представим, что Вы 14 июня приобретаете 300 тысяч евро/долларов по стоимости 1,2350. Например, это понедельник. Покупка был осуществлена на условиях Spot. Значит дата расчетов – среда 16 июня. Именно в этот день у вас должно будет оказаться 300 тысяч евро. А списать вам придется 370500.

Если же в вашем случае еще и используется «кредитное плечо», то, вероятно, вы не будете располагать такой суммой. Значит, в среду у вас не получится выполнить условия вашей сделки. Единственный выход из проблемы – это продлить открытую позицию.

Допустим, в своем успехе на этот момент вы убеждены. Свою позицию вы решаете оставить открытой, и не планируете в ближайшее время закрыть. Значит, вам нужно будет совершить действия, именующиеся «Swap Tom Spot».

Если ваше решение оказалось верным, и стоимость валют за 24 часа выросла, например, до 1,24, то 14 июня вам удастся продать приобретенные 300 тысяч с датой расчетов 16 июня. Моментально вы снова приобретает их по новому курсу, но с новой датой расчета — уже за 19 июня.

Так как с самого начала покупка ваша была с датой за 14 июня и расчетом 16 июня, а сейчас получилась продажа 17 июня с датой расчетов на 19, то все ваши обязательства по сумме в 300 тысяч окажутся взаимно уничтоженными.

А позиции в дол. могут быть взаимно уничтожены (неттингованы) лишь частично, ведь две сделки совершались по отличающейся стоимости.

Получается, что перечислить вам потребуется 200 тысяч х 1. 235. После сложения это получается 370500. А вам должны прийти 372 тысячи дол. Это значит, что если своп был проведен правильно и удачно, то ваша чистая прибыль составит 1,5 тысячи дол.

Также представим, что 19 июня вы снова не захотели закрыть позицию, в результате чего цена слегка снизилась. Например, до 1.2387. Вы снова осуществляет своп. В четверг осуществляется продажа на условиях Tom – 300 тысяч по 1.2387. И тут же вы их снова приобретаете по условиям расчета Spot. Дата расчета устанавливается на 20 июня.

Здесь была упущена одна небольшая деталь. Ведь, как правило, одновременно две операции Spot и Tom проводятся по разной стоимости, друг от друга они отличаются лишь совсем незначительно.

Проще понять это на примере:

Представим вариант, что вы запланировали как можно дольше время не закрыть позицию на покупку. Например, сможете продать евро по 1.2378 и сразу же выкупить их снова по 1.237760 или даже по еще более выгодной стоимости. Делая из этого вывод, выходит, что вы получаете выгоду, просто не изменяя позицию.

Таким образом, мы на практике рассмотрели, что такое своп (swap) Форекс и как его применяют. Мы же продолжим Вас знакомить с основами валютного рынка в рамках курса «Форекс для начинающих«.