Теперь, когда мы узнали, что такое Форекс и познакомились с его основными терминами, а в последней статье рассказали, как играть на Форексе, пора переходить к самым главным аналитическим инструментам валютного рынка.
Наиболее важное умение для любого трейдера – это правильный и грамотный анализ ситуации. И, конечно же, прогнозировать такие события и детали, которые в результате влияют на курсы различных валют.
Весомая прибыль и убытки каждого игрока зависят как раз от движения цен. Поэтому весомая часть работы каждого брокера – это составление точных прогнозов ситуации на валютном рынке.
На Форекс, как известно, есть очень много самых разных факторов и их сочетаний между собой, которые могут оказать влияние, как на какую-либо отдельную валюту, так и на общий рынок.
Анализировать ситуацию на нем можно разными способами. Самые востребованные из всех имеющихся — это фундаментальный способ и еще один — технический. Также можно использовать инструменты XYZ анализа. Фундаментальный анализ Форекс представляет собой оценку состояния государства с разных точек зрения — политики, экономики, финансов и кредитов. А технический – изучает и исследует ситуацию математически и графически.
Выбрав фундаментальный анализ Форекс, игроку придется изучать всевозможные сообщения о событиях, происходящих в мире, а также экономическую ситуацию в мире в целом и в каждой отдельной стране. Так как все это может оказать влияние на курсы.
Также в этом случае очень важна любая информация о работе крупнейших компаний и бирж, прогнозирование возможных изменений в политической ситуации и даже ожидания и слухи.
В целом фундаментальный анализ довольно сложен. Но обойтись без него не удастся ни одному трейдеру. Все основополагающие факторы следует оценивать сразу с двух сторон – с точки зрения экономического состояния государства, которому принадлежит выбранная валюта, а также, как они могут повлиять на официальные учетные ставки.
Составляющие фундаментального анализа Форекс
Основные показатели состояния гос.экономики, действующие в среднесрочной перспективе и оказывающие прямое влияние на курсы валют и каждого отдельного участника рынка, – это как раз фундаментальные факторы.
Агентство на специальной странице публикует прогнозы основополагающих экономических показателей. Как правило, это макроэкономические статистические данные, публикацией которых занимаются специальные статистические органы Соединенных Штатов Америки.
Также в них отмечаются средневзвешенные прогнозы профессионалов о том, какие в будущем ожидаются показатели статистики. В целом более 80 процентов всех операций на рынке Форекс совершаются с участием именно американской валюты. Как раз поэтому наиболее важны данные по национальной экономики штатов.
Важно! Интересуетесь рынком Форекс? Советы по проведению свечного анализа вы можете изучить в нашей публикации «Свечной анализ рынка Форекс«.
Можно выделить два главных аспекта влияния основных факторов на курсы валюты, с различными временными ограничениями:
1. Краткосрочное. В этом случае статистический индикатор действует всего несколько часов, а то и минут после публикации.
2. Длительное. Группа факторов и условий определяет экономическое состояние на месяцы и горы вперед.
Валютным дилерам необходимо учиться моментально принимать решение — купить выбранную валюту или продать. Делать это следует сразу же после поступления к ним соответствующей информации. Именно от этого умения будет во многом зависеть их успехи и неудачи в торговле на Форексе.
Курсом валют по паритету покупательной способности назвали идеальный курс, который высчитывается для каждой страны индивидуально как средневзвешенное соотношения стоимости для потребностей и товаров. В идеале ему будет равен и реальный курс валюты на основе цен торговли между странами.
В настоящее время существует метод, с помощью которого определяется и корректируется валютный курс. Эту систему трейдеры называют по-разному, например, Беттон-Вудская система.
Именно по этому фактору и определялся курс доллара в СССР до момента начала реформ. Он каждую неделю корректировался по отношению к валютам других стран.
Валовой национальный продукт
Как известно, ВНП является основным показателем экономического состояния любого государства. Это понятие включает в себя сразу несколько экономических показателей.
Символом М обозначается импорт, Х – экспорт, С – потребление, G – расходы страны, I – ее инвестиции. В результате с использованием этих символов составляется формула Валового национального продукта – С+I+G+Х-М.
Рост ВНП свидетельствует об отличном экономическом состоянии государства. А также о том, что имеется приток инвестиции из других стран и растет экспорт. Из чего можно сделать вывод, что спрос на валюту такой страны будет расти.
Но также нельзя забывать о том, что стабильный рост ВНП сразу нескольких лет подряд может довести до искусственного «перегрева» экономики, что вызывает инфляцию и в свою очередь приводит центральный банка к решение поднять ставки в процентах. Ведь такое повышение ставок – один из основных методов, как можно бороться с инфляцией.
Этот способ также может повысить спрос на государственную валюту и привести к увеличению ее курса.
Процентные ставки
И данная составляющая также очень важна. Ведь процентные ставки определяют уровень поступления доходов от инвестиционных вложений в экономику того или иного государства. Скачки процентных ставок прочно переплетены с изменением валютных курсов. Здесь имеются ввиду именно ставки с тем процентом, который остается после вычета инфляции. Ведь все мы понимаем, что валюта может «падать» в том случае, если ставки начинают повышаться медленнее, чем это делает уровень инфляции.
При проведении более глубокого и подробного анализа нужно учитывать, что при формировании курса двух валют первостепенную роль получает разница процентной ставки в двух отдельно рассматриваемых государствах.
Если, например, взять две страны, у которых уровень процентных ставок приблизительно одинаковый, то в этом случае сподвигнуть курс валют одного из государств к росту сможет как раз повышение в ней уровня учетной ставки.
Внимание! Об особенностях фундаментального анализа Форекс читайте в нашей статье «Фундаментальный анализ Форекс«.
Уровень государственной безработицы (Unemployment Rate)
Этот фактор может быть рассмотрен с двух сторон. Как численность неработающих граждан или же как количество занятого населения. Показатель уровня безработицы выражается в процентах. Уровень безработицы повышается — курс валюты понижается.
Как известно, безработица никак не может стать равной нулю. Даже при самых идеальных условиях в любой стране останется, например, сезонная и структурная безработица. Исходя из этого, нормальный ее уровень для каждой развитой страны составляет около 6 процентов.
Инфляция
Скорость роста цен измеряет обесценивание денежных единиц. То, как изменяется уровень цен, определяется по двум показателям:
Во-первых, по ситуации с партиями оптовых товаров (именно промышленного назначения).
И, во-вторых, по уровню цен на товары и услуги, предназначенные для рядовых потребителей.
Валютный курс способен падать как раз в результате роста инфляции.
Теперь Вы знаете, что такое фундаментальный анализ Форекс и мы продолжим Вас знакомить с основами валютного рынка в наших следующих публикациях.
Бесплатная литература о фундаментальном анализе:
В.Лиховидов — Фундаментальный анализ валютных рынков.
Фундаментальный анализ Форекс — основные понятия.