Бизнес-план базы отдыхаНа ваше рассмотрение предлагается полный бизнес-план открытия базы отдыха, подходящий в качестве экономического обоснования реализуемого проекта для получения поддержки государства, привлечения частных инвесторов, а также получения банковского кредита. Данный бизнес-план сформирован на основе действующего в Мелекесском районе Ульяновской области предприятия. Вы также можете ознакомиться с другими интересными и прибыльными бизнес идеями и бизнес-планами в наших рубриках.

Основные положения

Цель проекта – подтвердить выгодность вложения средств в открытие базы на территории р.п. Мулловка (Ульяновская область, Мелекесский район).

Проект базы включает в себя следующие пункты:

1. Реконструкция существующего здания с целью открытия гостиничных номеров (25 мест) и банкетного зала.

2. Строительство комплекса, включающего в себя баню, бассейн и сауну.

3. Расширение границ базы посредством покупки прилегающих участков земли.

4. Формирование уникального дизайна базы (установка объёмных фигур и открытого аквариума, разбитие сада с многолетними растениями, общее озеленение территории).

Ключевые показатели проекта

Тип собственности – частная;

Территориальное расположение – лесной массив;

Охват населения – свыше 800000 человек;

Штат сотрудников — 9 человек;

Режим работы – круглосуточно;

Финансирование – собственные (500 тысяч рублей) и заёмные средства (кредит на сумму 4,5 млн. рублей).

Показатели прибыльности проекта

Прибыль в месяц – около 124 тысяч рублей;

Уровень рентабельности – не менее 70%;

Сроки окупаемости – 3,3 года.

база отдыхаСоциальное значение проекта

1. Формирование новых рабочих мест;

2. Пополнение муниципального бюджета в виде налоговых отчислений в размере 370000 рублей ежегодно;

3. Внесение вклада в развитие туристической инфраструктуры в Ульяновской области.

Перечень стартовых расходов

Реконструкция (увеличение площади помещения до 700 кв.м., отделочные работы): 2 млн. руб.

Строительство:

 — бани: 300 тыс. руб.

 — сауны: 400 тыс. руб.

 — бассейна: 300 тыс. руб.

Расширение территории (покупка соседних участков): 300 тыс. руб.

Покупка кухонного и звукового оборудования: 200 тыс. руб.

Строительство мини-водопада и летнего кафе: 300 тыс. руб.

Открытый аквариум (бассейн с рыбами): 300 тыс. руб.

Формирование дизайна (МАФ-ы, зелёный газон, многолетние растения): 400 тыс. руб.

Оборудование офисов (оргтехника, мебель и т.п.): 200 тыс. руб.

Прочее: 300 тыс. руб.

ИТОГ: 5 млн. рублей.

Это интересно: читайте наши другие статьи — «Краткий бизнес-план бани«, «Как открыть пейнтбольный клуб«, «Пешеходный туризм«, «Бизнес-план пример и собрание лучших бизнес идей для 2014 года«.

Организационные вопросы

База отдыха регистрируется как объект индивидуального предпринимательства. Услуги базы отдыха по ОКЭВД – код 92 (Деятельность по организации развлечений и отдыха). Налоговый режим – УСН (отчисление в налоговый орган 6% от валового дохода предприятия).

В настоящий момент осуществлены следующие этапы реализации проекта:

1. Зарегистрировано индивидуальное предпринимательство.

2. В собственность ИП приобретён участок земли.

3. Построено административное здание для базы отдыха, подведены все необходимые коммуникации (свет, газ, вода).

Ориентировочный штат сотрудников базы:

Повара (Официанты) – 3 чел.

Администратор – 1 чел.

Бухгалтер – 1 чел.

Разнорабочий – 1 чел.

Охрана – 2 чел.

Уборщица – 1 чел.

Для запуска проекта (с учётом всех ремонтных работ и найма сотрудников) потребуется порядка 120 дней. Ожидаемая дата начала деятельности базы отдыха – весна 2014 года.

бизнес идея база отдыхаАссортимент услуг и продукции

В число основных услуг, оказываемых базой отдыха, входит проведения празднований (юбилеи, дни рождения, корпоративные вечеринки, свадьбы). Наиболее приоритетные мероприятия, рассчитанные на большие группы человек (от 15 и больше).

Планируется круглогодичный режим работы базы. Для поддержания работы в зимний период потребуется отапливаемое здание с банкетным залом. В летний период на территории будет функционировать кафе.

Одновременно на базе может обслуживаться только одна группа людей. Минимальная стоимость заказа для одной компании – 10000 рублей.

В заказ входят:

Кухня (еда, напитки) – 800-2000 руб. на человека.

Спальные номера – 300 руб. на человека.

Баня, сауна – 1000 руб. в час.

Праздничное украшение зала (для свадеб, юбилеев и т.п.) – от 1500 руб.

Прокат кареты с лошадьми, услуги фотографа (для свадеб) – 2000 руб.

Для мероприятий выездного характера, администрация базы отдыха может предложить клиентам услуги тамады, ди-джеев, фотографов, а также такие сюрпризы, как фаер-шоу и салют. Третьи лица, участвующие в выездных мероприятиях, получают оплату в соответствии с заранее оформленной договорённостью.

Для обслуживания корпоративных клиентов (юридических лиц), вводиться безналичная система расчётов (требуется завести банковский счёт).

Маркетинговый план

База располагается рядом с лесным массивом, вокруг живописные виды. Подъезды к базе полностью асфальтированы. Ближайший населённый пункт – Димитровград (население — 120000 человек) – расположен в 10 км. Расстояние до Ульяновска (население – 650000 человек) – 85 км, что занимает 1,5 часа езды. Таким образом, у базы отдыха большой потенциал.

Способы продвижения базы отдыха:

1. Реклама СМИ (печатные издания, ТВ, Интернет).

2. Создание сайта с полным перечнем услуг и фотографиями базы отдыха, а также контактной информацией.

3. Отзывы посетителей.

4. Рассылка буклетов по офисам и организациям.

5. Покупка рекламного места на федеральной трассе (баннер, билборд).

Конкуренция в этом районе практически отсутствует как таковая, если рассматривать только г. Димитровград. Ближайшие базы отдыха располагаются в 40 км от Мулловки.

Прогноз загруженности бизнеса и ориентировочного дохода

Периоды пиковой загрузки базы отдыха – с мая по октябрь. Планируется, что в это время в базу будут поступать заказы примерно 15 раз в месяц, большее число которых – на пятницу и субботу. По воскресеньям могут проводиться вторые дни свадеб. Выходит, что база будет работать около 90 дней в сезон. При средней стоимости заказов – 35000 рублей с каждой компании, доход в летний период составит 3150000 рублей.

Зимой ожидается естественный спад спроса, но не окончательный. Основная часть заказов – корпоративы (например, предновогодние), юбилеи и т.п. В это время база отдыха проработает около 20-25 дней. Доходность составит от 700000 рублей.

Общая сумма годовой выручки составит порядка 3,85 млн. рублей.

как организовать базу отдыхаПлан производства

Список объектов, входящих в состав базы отдыха:

1. Административное здание со спальными номерами, банкетным залом, кухней и хозяйственным блоком (общая площадь — 700 кв.м.);

2. Летнее кафе, оборудованное мини-водопадом и танцоплом;

3. Комплекс: баня, сауна, бассейн.

4. Аквариум открытого типа (форель, карпы, толстолобик);

5. Летний сад с вишнёвыми, яблочными и абрикосовыми деревьями, прочими растениями.

Территория базы в целом будет украшена МАФ-ами (малые архитектурные формы) работы местных мастеров, прогулочные тропинки из тротуарной плитки.

Также в планах имеется идея разведения на территории базы диких белок и кроликов, что создаст уникальную атмосферу дикой природы.

План штатного расписания

Повар-официант (2 человека): оклад 14000 руб. (28000 руб. на двоих) в месяц, 336000 руб. в год.

Администратор: 15000 руб. в месяц, 180000 – в год.

Бухгалтер: 12000 руб. в месяц, 144000 – в год.

Разнорабочий: 8000 руб. в месяц, 96000 — в год.

Уборщица: 8000 руб. в месяц, 96000 — в год.

Охрана (2 человека): 9000 рублей в месяц (18000 – на двоих), 216000 – в год.

Зарплатный фонд: 89000 рублей ежемесячно (1068000 рублей ежегодно).

Финансовый вопрос

Как уже говорилось выше, на открытие базы потребуется 5 миллионов рублей инвестиции, из которых 4,5 млн. – заёмные средства, и 500 тысяч – собственные.

Основные статьи расходов организатора бизнеса – ежемесячная выплата зарплаты сотрудникам.

На втором месте стоят страховые отчисления в пенсионный фонд и ФСС, в размере 320000 рублей за всех сотрудников и 36000 — за ИП (ежегодно).

Полный список прогнозируемых затрат с учётом валовой и чистой прибыли базы отдыха:

1. Годовая выручка от предоставленных услуг: 3850000 руб.

2. Себестоимость услуг: 2112000 руб.

из них:

 — материальные расходы: 25000 руб.

 — оплата труда: 106800 руб.

 — страховые отчисления (сотрудники): 320000 руб.

 — расходы на транспорт: 84000 руб.

 — оплата коммунальных услуг: 240000 руб.

 — рекламная компания: 30000 руб.

 — прочее: 120000 руб.

3. Валовая прибыль (доход до вычета налогов): 1738000 руб.

4. Налоговые отчисления (УСН, 6%): 231000 руб.

5. Страховые отчисления за ИП: 36000 руб.

По итогам года, размер чистой прибыли составит: 1489000 руб.

TTT Dada
2015-12-23 17:14:10
Я считаю, что штат маловат для такого проекта. Минимум в 2 раза надо увеличивать.
Димитрий
2015-12-23 18:03:07
Согласен, для круглосуточного заведения явно человек маловато из обслуживающего персонала.
Hittt
2015-12-24 11:03:07
бухгалтера достаточно и одного на штат до 50 человек. По крайней мере наш бухгалтер из аутсорсинговой компании Интеркомп справляется с такой нагрузкой.